ABD’de beklenti altında kalan TÜFE verisi sonrası tüm riskli varlıklarda ralli var. Wall Street son dönemin en büyük sıçrayışını gerçekleştirdi. Asya borsaları bu sabah %3’e yakın primli. Peki bu tablo nasıl oluştu? FED’in yüksek faiz artışlarına devam etmeyeceği ortaya çıktı. Bu durumda dolardaki kayıplar artınca herkes nefes aldı. Dolar dünyanın tartışmasız tek ölçü birimidir. Yükselince ekonomik dengeler bozulur risk iştahı azalır, düşünce sıkıntılar hafifler, risk iştahı artar.  

ÇEKİRDEK CARİ HESAP 6.8 MİLYAR $ FAZLA

Cari işlemler dengesi, eylülde 2.97 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 6 milyar 807 milyon dolar fazla verdi. Enerji faturasının yüksek oluşu cari açıktaki artışta birinci derecede rol oynuyor. İnşallah 2023’de bu yükten kurtulacağız. Sanayi üretimi, eylül ayında yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterirken, Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın etkisiyle aylık bazda yüzde 1,6 daraldı.

BİST’TE DURMAK YOK YOLA DEVAM

Borsa İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıların büyük talebiyle hızlı yükselişini sürdürüyor. Endeks 4500 puanı aştı. Tüm sektörler yeşil. Bankalar %3 yukarda açıldı. MSCI Türkiye Endeksi'ne 3 şirket daha eklendi. Bu şirketlerden biri  SASA oldu. Diğerleri Yapı Kredi Bankası ile Hektaş oldu MSCI Small Cap Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi'ne Aygaz, Borusan Yatırım, Doğuş Otomotiv, Girişim Elektrik, Kontrolmatik Teknoloji, Kordsa Global Endüstri, ODAŞ Elektrik Üretim, Oyak Yatırım Menkul, Smart Güneş Enerjisi ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım dahil edildi.Yukarı yönlü eğilimini sürdüren BIST-100 endeksi ABD TÜFE verisinden aldığı destek ile direnç bölgesi olarak öne çıkan 4400-4425 puan bandının üzerinde kapanış yapmaya başladı. Endeksin kazanımlarını koruyarak bu bölgede tutunmayı başarması durumunda yukarı yönlü hareket alanının genişleyeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Böyle bir senaryoda dün aşılamayan 4500 puanı ilk direnç olarak takip ediyoruz. 4565 ise sonraki hedef olarak izlenebilir. Geri çekilmede 4400 puan ara destek konumuna geldi. ASELS (39.06 – 39.15); GARAN (25.68 – 25.77); İŞGYO (8.14 – 8.21)

DOLAR/TL 18.45 DESTEĞİNİ KIRACAK MI?

ABD TÜFE’si Ekim ayında beklenti altında artış gösterdi. Fed’in  önden  yüklemeli  artışlarının yansımaya başladığı ve bundan sonrasında da daha yavaş adımlar atılacağı beklentisiyle dolarda sert düşüş yaşandı.Dolar endeksi 107,75’e gerileyerek 13 Eylül sonrası en düşük seviyeyi görürken euro/dolar paritesi 1,02 sentin üzerine çıktı. Hem dolardaki gerileme hem risk iştahındaki artışla bugün döviz kurlarında düşüş var..Fed yetkililerinin enflasyon verisinin ardından daha yavaş gidilebileceği yönünde açıklamalar yapması gelişen ülke paralarının da yükselmesini sağladı. 18.46 TL’ye gerileyen dolar cari açık rakamının belli olmasından sonra 18.55’e çıktı, ama tutunamadı, 18.49 TL’den işlem görüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enerji fiyatlarında son bir yılda yaşanan hızlı yükseliş söz konusu olmasaydı bugün cari açığın da konuşulmayacağını söyledi. Ancak maliyetler bu yıl cari açık 30 milyar dolara yaklaşarak hedeflenen seviyenin üzerine çıktı. TL 18.45’in altında kapanışlar yaparsa düşüş hızlanacak. Euro uzun bir aradan sonra ilk defa 19 lirayı aştı.

EURO’ NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

ABD enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesiyle birlikte güç kaybeden dolar şu sıralarda 1.0236 sentten işlem görüyor. Dolar endeksi 107.70 düzeyine düşmüş durumda. Hareketin devamında 1,0200 üzerine yerleşme ile 1,0270 hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0135- 1,000 seviyeleri önemli destekleri oluşturmaktadır, Fed’in açıklanan TÜFE sonrası daha güvercin bir patika izleyeceği fiyatlanıyor. Gün içerisinde ABD tarafından gelecek önemli bir veri yok, Almanya’da Ekim TÜFE aylık 0.9 yıllık 10.4 ile beklentiye uygun geldi.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ İVME KAZANDI

Ons altın, beklentilerin altında gelen ABD TÜFE enflasyon verisinin ardından yükselişine hız kazandırdı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) (14), yedi ay içinde ilk kez 60,00 seviyesini aştı. Dün gün içinde 1760 $/ons seviyesine kadar tepki veren metalde 200 – g üssel ortalama seviyesi olan 1820 direnç olarak takip edilecek. Olası kâr satışlarında 1730 dolar destek konumunda. Dolar endeksinin son iki ayın dibinde seyretmesi ve ekonomik takvimin sakin olması ons altının hafta kapanışında mevcut seyrini koruyabileceğini gösteriyor. Ons altın en yüksek 1756 en düşük 1703 seviyelerini test etti. Bu sabah erken kotasyonlarda düşüş kanalının üzerindeki hareketine devam ederek 1761 seviyesinden işlem görüyor.. 1780 – 1805 dolar dirençleri gündemde. Gram altın 1040 liradan satılıyor. Fiyatın 1050 lirayı aşmasını bekliyorum.